产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24027 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列24027期 |
| 成立日 | 2024-09-19 |
| 到期日 | 2025-11-11 |
| 期限(天) | 418天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.60%-3.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-12-15 | 1.00334 | 1.00334 | 89026386.36 |
| 2024-12-08 | 1.001596 | 1.001596 | 88871611.98 |
| 2024-12-01 | .999886 | .999886 | 88719902.84 |
| 2024-11-24 | .998381 | .998381 | 88586364.37 |
| 2024-11-17 | .997508 | .997508 | 88508909.51 |
| 2024-11-10 | .996751 | .996751 | 88441700.6 |
| 2024-11-03 | .995778 | .995778 | 88355382.02 |
| 2024-10-27 | .995538 | .995538 | 88334105 |
| 2024-10-20 | .99589 | .99589 | 88365277.53 |
| 2024-10-13 | .994439 | .994439 | 88236562.12 |
| 2024-10-06 | .996853 | .996853 | 88450800.96 |
| 2024-09-29 | .99666 | .99666 | 88433630.2 |
| 2024-09-22 | 1.000121 | 1.000121 | 88740745.71 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年12月16日
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