产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24025 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列24025期 |
| 成立日 | 2024-08-13 |
| 到期日 | 2025-10-15 |
| 期限(天) | 428天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.80%-3.30% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-12-15 | 1.006381 | 1.006381 | 21395665.26 |
| 2024-12-08 | 1.00346 | 1.00346 | 21333557.39 |
| 2024-12-01 | 1.000923 | 1.000923 | 21279612.43 |
| 2024-11-24 | .998522 | .998522 | 21228582.19 |
| 2024-11-17 | .997736 | .997736 | 21211874.4 |
| 2024-11-10 | .996916 | .996916 | 21194435.37 |
| 2024-11-03 | .995884 | .995884 | 21172499.53 |
| 2024-10-27 | .995479 | .995479 | 21163888.05 |
| 2024-10-20 | .996172 | .996172 | 21178620.98 |
| 2024-10-13 | .994502 | .994502 | 21143104.08 |
| 2024-10-06 | .996546 | .996546 | 21186568.36 |
| 2024-09-29 | .996245 | .996245 | 21180160.01 |
| 2024-09-22 | 1.001694 | 1.001694 | 21296021.53 |
| 2024-09-15 | 1.001395 | 1.001395 | 21289650.4 |
| 2024-09-08 | 1.000896 | 1.000896 | 21279041.88 |
| 2024-09-01 | .999976 | .999976 | 21259495.48 |
| 2024-08-25 | 1.000245 | 1.000245 | 21265212.6 |
| 2024-08-18 | 1.000126 | 1.000126 | 21262671.15 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年12月16日
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