尊敬的客户：

为提高对公函证业务办理效率，根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号）及中国注册会计师协会和中国银行业协会制定的《银行函证及回函工作操作指引》（财会办〔2020〕21号）相关规定，我行定于2023年1月1日起实施银行函证回函业务的集中处理，具体安排公告如下：

一、业务受理方式

（一）线下纸质函证回函（邮寄与跟函）

我行辖内各营业网点的线下纸质函证业务（除同业函证外）均由总行业务处理中心统一回函，贵司来函可采取邮寄送达或跟函至如下地址：

集中回函部门:欧帝体育（中国）科技有限公司官网运营管理部业务处理中心

联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号，欧帝体育（中国）科技有限公司官网运营管理部业务处理中心（B座1207室）

联系电话:0471—5321757  5321752

联系人：函证经办岗

邮政编码：010010

跟函受理时间：工作日上午8:30-12:00；下午14:30-17:30

（二）数字函证回函

我行数字函证线上集中处理具体上线时间另行公告，上线后仅受理格式（二）的函证来函业务。

（三）同业函证回函

同业函证业务回函仍保留原有处理模式，不适用于集中回函处理。

二、函证受理要求

（一）银行询证函格式应符合《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》《银行函证及回函工作操作指引》相关要求，对于确定无需函证的项目，请将该项目或栏位用斜线划掉，不应留白。对《银行询证函（格式一）》及《银行询证函（格式二）》所列第1-14项及附表格式不可修改。

（二）采用纸质询证函进行询证，函证应加盖贵司预留签章（包括单位公章、预留印鉴或企业与银行约定在办理函证业务时需要加盖的签章，如多页需加盖骑缝章）。预留签章加盖不全或不清晰的，我行将对来函作退回处理。

（三）对于贵司聘请的会计师事务所采用跟函方式的,应向我行出具函证回函接收介绍信（介绍信应注明被审计单位名称、经办人姓名、身份证号码、办理事项、有效期限等信息并加盖会计师事务所公章）、跟函会计师有效身份证件及工作证原件,并保证《银行询证函》中载明的跟函会计师信息与介绍信信息一致。

对于不符合《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》《银行函证及回函工作操作指引》的银行询证函受理要求的函证，自我行与会计师事务所联系后3个工作日内未补充相关资料的，我行将对函证作退回处理。

三、回函印章

总行集中处理的线下纸质函证回函使用的业务印章为“欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司函证专用章”、数字函证回函使用的业务印章为“欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司数字函证专用章”。

四、回函服务收费

目前，我行对函证类服务收费执行五折优惠，即：100元/份，后续收费标准发生变化时将以我行最新公示的《欧帝体育（中国）科技有限公司官网服务收费项目表》标准进行收取。

对于线下纸质回函的，如贵司指定账户不足以扣划回函服务费用或因账户限制等原因无法支付费用，我行将告知贵司聘请的会计师事务所通知贵司及时补足账户余额或另行支付费用；对于数字函证回函的，如贵司在规定时限内未授权支付费用或授权账户余额不足的，我行将作退回处理。

如有疑问，请致电40005—96019或垂询我行业务处理中心及营业网点工作人员。

特此公告

　　                      欧帝体育（中国）科技有限公司官网股份有限公司

　　                         2023年1月31日