产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCYXX |
| 产品名称 | 蒙银财溢系列心享 |
| 成立日 | 2023-11-29 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 无固定期限（14天定期开放） |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-09-17 | 1.028425 | 1.028425 | 4143560.43 |
| 2024-09-03 | 1.027715 | 1.027715 | 4040855.26 |
| 2024-08-20 | 1.027005 | 1.027005 | 4034969.26 |
| 2024-08-06 | 1.026296 | 1.026296 | 4233356.19 |
| 2024-07-23 | 1.023737 | 1.023737 | 3996850.2 |
| 2024-07-09 | 1.021088 | 1.021088 | 3971337.94 |
| 2024-06-30 | 1.02038 | 1.02038 | 3968583.51 |
| 2024-06-25 | 1.019128 | 1.019128 | 5197366.73 |
| 2024-06-11 | 1.01731 | 1.01731 | 5118542.23 |
| 2024-05-28 | 1.014616 | 1.014616 | 4188023.98 |
| 2024-05-14 | 1.012081 | 1.012081 | 4325189.72 |
| 2024-05-05 | 1.011632 | 1.011632 | 5079812.36 |
| 2024-04-16 | 1.010424 | 1.010424 | 3879766.03 |
| 2024-04-02 | 1.009416 | 1.009416 | 3843911.71 |
| 2024-03-31 | 1.009327 | 1.009327 | 3843573.97 |
| 2024-03-19 | 1.008356 | 1.008356 | 4670490.3 |
| 2024-03-05 | 1.007391 | 1.007391 | 4076290.6 |
| 2024-02-20 | 1.006387 | 1.006387 | 2948419.23 |
| 2024-02-06 | 1.005395 | 1.005395 | 1344425.26 |
| 2024-01-23 | 1.004329 | 1.004329 | 2005103.37 |
| 2024-01-09 | 1.003247 | 1.003247 | 1583659.7 |
| 2023-12-31 | 1.00264 | 1.00264 | 1582701.95 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年09月18日
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