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  • 产品净值公告

    蒙银财溢客户周期3个月开放型_01_91净值公告

    发布时间:2023-11-07


    产品概要:

    产品名称 蒙银财溢客户周期3个月开放型_01_91
    产品代码 BOIMCMYCY-3MKZ
    产品风险等级 中低
    产品类型
    净值型
    产品投资性质
    固定收益类
    产品起息日 2022年09月27日
    产品开放周期 每周开放一次

    估值表现:

    估值日期
    产品单位净值
    2022年10月07日 1.0015
    2022年10月07日 1.0015
    2022年10月10日 1.0017
    2022年10月10日 1.0017
    2022年10月17日 1.0026
    2022年10月17日 1.0026
    2022年10月24日 1.0035
    2022年10月24日 1.0035
    2022年10月31日 1.0045
    2022年10月31日 1.0045
    2022年11月07日 1.0046
    2022年11月07日 1.0046
    2022年11月14日 1.0014
    2022年11月14日 1.0014
    2022年11月21日 1.0013
    2022年11月21日 1.0013
    2022年11月28日 1.0017
    2022年11月28日 1.0017
    2022年12月05日 1.0008
    2022年12月05日 1.0008
    2022年12月12日 1.0002
    2022年12月12日 1.0002
    2022年12月19日 1.0021
    2022年12月19日 1.0021
    2022年12月26日 1.0082
    2022年12月26日 1.0082
    2023年01月02日 1.0089
    2023年01月02日 1.0089
    2023年01月09日 1.0099
    2023年01月09日 1.0099
    2023年01月16日 1.0108
    2023年01月16日 1.0108
    2023年01月29日 1.0123
    2023年01月29日 1.0123
    2023年01月30日 1.0127
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    2023年02月06日 1.0128
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    2023年02月13日 1.0099
    2023年02月13日 1.0099
    2023年02月20日 1.0103
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    2023年02月27日 1.0104
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    2023年03月06日 1.0108
    2023年03月06日 1.0108
    2023年03月13日 1.0113
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    2023年03月20日 1.0122
    2023年03月20日 1.0122
    2023年03月27日 1.0165
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    2023年04月03日 1.0172
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    2023年04月10日 1.0182
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    2023年04月17日 1.0193
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    2023年04月24日 1.0204
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    2023年05月03日 1.0218
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    2023年05月08日 1.0223
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    2023年05月15日 1.0220
    2023年05月15日 1.0220
    2023年05月22日 1.0215
    2023年05月22日 1.0215
    2023年05月29日 1.0212
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    2023年06月05日 1.0211
    2023年06月05日 1.0211
    2023年06月12日 1.0215
    2023年06月12日 1.0215
    2023年06月19日 1.0214
    2023年06月19日 1.0214
    2023年06月26日 1.0249
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    2023年07月03日 1.0256
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    2023年07月10日 1.0266
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    2023年07月17日 1.0277
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    2023年07月24日 1.0288
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    2023年07月31日 1.0300
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    2023年08月07日 1.0310
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    2023年08月14日 1.0315
    2023年08月14日 1.0315
    2023年08月21日 1.0318
    2023年08月21日 1.0318
    2023年08月28日 1.0314
    2023年08月28日 1.0314
    2023年09月04日 1.0306
    2023年09月04日 1.0306
    2023年09月11日 1.0299
    2023年09月11日 1.0299
    2023年09月18日 1.0306
    2023年09月18日 1.0306
    2023年09月25日 1.0333
    2023年09月25日 1.0333
    2023年10月08日 1.0348
    2023年10月08日 1.0348
    2023年10月09日 1.0351
    2023年10月09日 1.0351
    2023年10月16日 1.0362
    2023年10月16日 1.0362
    2023年10月23日 1.0365
    2023年10月23日 1.0365
    2023年10月30日 1.0378
    2023年10月30日 1.0378
    2023年11月06日 1.0391
    2023年11月06日 1.0391

    特此公告



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    2023年11月07日




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