产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-1M03 |
| 产品名称 | 蒙银财溢系列1个月定开03号 |
| 成立日 | 2021-10-28 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 无固定期限（1个月定期开放） |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-09-25 | 1.085146 | 1.0851 | 35140238.49 |
| 2024-08-21 | 1.082242 | 1.0822 | 34870117.83 |
| 2024-07-24 | 1.080749 | 1.0807 | 35075957.22 |
| 2024-06-30 | 1.0792 | 1.0792 | 35024159.25 |
| 2024-06-19 | 1.078263 | 1.0783 | 36916212.92 |
| 2024-05-22 | 1.076326 | 1.0763 | 37265328.26 |
| 2024-04-24 | 1.074528 | 1.0745 | 39101170.25 |
| 2024-03-31 | 1.073 | 1.073 | 39044643.9 |
| 2024-03-20 | 1.0719 | 1.072 | 41126622.13 |
| 2024-02-25 | 1.0702 | 1.0703 | 53122719.68 |
| 2024-01-24 | 1.0678 | 1.0679 | 51190980.65 |
| 2023-12-31 | 1.0675 | 1.0675 | 51174720.94 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年09月26日
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