产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6M11 |
| 产品名称 | 蒙银财溢系列6个月定开11号 |
| 成立日 | 2021-07-15 |
| 到期日 | 2024-07-15 |
| 期限(天) | 无固定期限（6个月定期开放） |
| 产品类型 | 开放式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-07-14 | 1.1088 | 1.1088 | 5478646.11 |
| 2024-06-30 | 1.1081 | 1.1081 | 5475008.55 |
| 2024-03-31 | 1.1027 | 1.1027 | 5448702.31 |
| 2024-01-14 | 1.0955 | 1.0961 | 8426036.21 |
| 2023-12-31 | 1.0997 | 1.0997 | 8453649.08 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年07月15日
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