产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24024 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列24024期 |
| 成立日 | 2024-07-12 |
| 到期日 | 2025-10-14 |
| 期限(天) | 459天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.85%-3.38% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-09-22 | 1.007801 | 1.007801 | 20156011.22 |
| 2024-09-15 | 1.007574 | 1.007574 | 20151478.53 |
| 2024-09-08 | 1.00748 | 1.00748 | 20149592.67 |
| 2024-09-01 | 1.006758 | 1.006758 | 20135157.94 |
| 2024-08-25 | 1.007041 | 1.007041 | 20140813.22 |
| 2024-08-18 | 1.006842 | 1.006842 | 20136836.38 |
| 2024-08-11 | 1.006235 | 1.006235 | 20124703.58 |
| 2024-08-04 | 1.006174 | 1.006174 | 20123482.32 |
| 2024-07-28 | 1.004212 | 1.004212 | 20084242.22 |
| 2024-07-21 | 1.001564 | 1.001564 | 20031289.33 |
| 2024-07-14 | 1.000063 | 1.000063 | 20001256.47 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年09月23日
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