产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24020 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列24020期 |
| 成立日 | 2024-06-20 |
| 到期日 | 2025-09-09 |
| 期限(天) | 446天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.85%-3.60% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-09-22 | 1.01079 | 1.01079 | 52035477.51 |
| 2024-09-15 | 1.010562 | 1.010562 | 52023746.54 |
| 2024-09-08 | 1.010121 | 1.010121 | 52001013.8 |
| 2024-09-01 | 1.009161 | 1.009161 | 51951632.53 |
| 2024-08-25 | 1.009458 | 1.009458 | 51966884.41 |
| 2024-08-18 | 1.009461 | 1.009461 | 51967063.29 |
| 2024-08-11 | 1.008687 | 1.008687 | 51927209.61 |
| 2024-08-04 | 1.008774 | 1.008774 | 51931709.3 |
| 2024-07-28 | 1.007226 | 1.007226 | 51851983.12 |
| 2024-07-21 | 1.005 | 1.005 | 51737390.12 |
| 2024-07-14 | 1.003661 | 1.003661 | 51668457.4 |
| 2024-07-07 | 1.002411 | 1.002411 | 51604131.95 |
| 2024-06-30 | 1.000988 | 1.000988 | 51530850.6 |
| 2024-06-23 | 1.000276 | 1.000276 | 51494194.4 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年09月23日
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