产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24018 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列24018期 |
| 成立日 | 2024-05-27 |
| 到期日 | 2027-06-16 |
| 期限(天) | 1115天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.00%-3.45% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-09-22 | 1.012673 | 1.012673 | 9114061.18 |
| 2024-09-15 | 1.012515 | 1.012515 | 9112634.65 |
| 2024-09-08 | 1.012456 | 1.012456 | 9112108.35 |
| 2024-09-01 | 1.01167 | 1.01167 | 9105028.25 |
| 2024-08-25 | 1.011917 | 1.011917 | 9107251.54 |
| 2024-08-18 | 1.011863 | 1.011863 | 9106768.47 |
| 2024-08-11 | 1.011289 | 1.011289 | 9101600.65 |
| 2024-08-04 | 1.011712 | 1.011712 | 9105405.7 |
| 2024-07-28 | 1.008932 | 1.008932 | 9080384.63 |
| 2024-07-21 | 1.005868 | 1.005868 | 9052811.71 |
| 2024-07-14 | 1.004336 | 1.004336 | 9039027.48 |
| 2024-07-07 | 1.002711 | 1.002711 | 9024401.19 |
| 2024-06-30 | 1.001423 | 1.001423 | 9012810.92 |
| 2024-06-23 | 1.001278 | 1.001278 | 9011504.53 |
| 2024-06-16 | 1.000667 | 1.000667 | 9005998.66 |
| 2024-06-09 | 1.000492 | 1.000492 | 9004426.37 |
| 2024-06-02 | 1.000238 | 1.000238 | 9002146.08 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年09月23日
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