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  • 产品净值公告

    蒙银财鑫系列24017期净值公告

    发布时间:2024-09-23


    产品基本信息:

    产品代码/销售代码 BOIMCMYCX24017
    产品名称 蒙银财鑫系列24017期
    成立日 2024-05-31
    到期日 2025-08-08
    期限(天) 434天
    产品类型 封闭式净值型
    当期业绩比较基准(%)
    (投资周期起始日)
    2.85%-3.40%

    估值日产品收益及净值表现如下表所示:

    估值日 份额净值 份额累计净值 资产净值
    2024-09-221.0123731.01237321816634.86
    2024-09-151.0121181.01211821811149.27
    2024-09-081.011591.0115921799758.99
    2024-09-011.0104971.01049721776204.73
    2024-08-251.0108321.01083221783424.26
    2024-08-181.0109231.01092321785387.18
    2024-08-111.0112231.01122321791848.85
    2024-08-041.0118681.01186821805762.24
    2024-07-281.0088861.00888621741498.42
    2024-07-211.0057041.00570421672913.66
    2024-07-141.0042121.00421221640775.92
    2024-07-071.0024911.00249121603686.8
    2024-06-301.0012261.00122621576420.67
    2024-06-231.0008741.00087421568828.21
    2024-06-161.0006081.00060821563103.02
    2024-06-091.0003571.00035721557694.65
    2024-06-021.0001071.00010721552307.72

    特此公告



    欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司

    2024年09月23日




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