产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24013 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列24013期 |
| 成立日 | 2024-04-22 |
| 到期日 | 2027-05-13 |
| 期限(天) | 1116天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.45% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-09-22 | 1.022969 | 1.022969 | 24060227.84 |
| 2024-09-15 | 1.0227 | 1.0227 | 24053902.72 |
| 2024-09-08 | 1.021126 | 1.021126 | 24016886.72 |
| 2024-09-01 | 1.0199 | 1.0199 | 23988039.3 |
| 2024-08-25 | 1.020208 | 1.020208 | 23995292 |
| 2024-08-18 | 1.020247 | 1.020247 | 23996198 |
| 2024-08-11 | 1.019607 | 1.019607 | 23981162.61 |
| 2024-08-04 | 1.019987 | 1.019987 | 23990098.49 |
| 2024-07-28 | 1.018457 | 1.018457 | 23954115.53 |
| 2024-07-21 | 1.015647 | 1.015647 | 23888014.45 |
| 2024-07-14 | 1.013982 | 1.013982 | 23848851.9 |
| 2024-07-07 | 1.01252 | 1.01252 | 23814472.75 |
| 2024-06-30 | 1.011289 | 1.011289 | 23785513.07 |
| 2024-06-23 | 1.01057 | 1.01057 | 23768595.44 |
| 2024-06-16 | 1.009283 | 1.009283 | 23738332.96 |
| 2024-06-09 | 1.007759 | 1.007759 | 23702483.4 |
| 2024-06-02 | 1.005588 | 1.005588 | 23651425.73 |
| 2024-05-26 | 1.003775 | 1.003775 | 23608788.79 |
| 2024-05-19 | 1.001642 | 1.001642 | 23558619.75 |
| 2024-05-12 | 1.000952 | 1.000952 | 23542391.6 |
| 2024-05-05 | .999829 | .999829 | 23515976.33 |
| 2024-04-28 | .999065 | .999065 | 23498000.36 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年09月23日
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