产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | BOIMCMYCX24006 |
| 产品名称 | 蒙银财鑫系列24006期 |
| 成立日 | 2024-02-19 |
| 到期日 | 2025-04-15 |
| 期限(天) | 421天 |
| 产品类型 | 封闭式净值型 |
| 当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 3.68% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2024-09-22 | 1.033197 | 1.033197 | 195728745.76 |
| 2024-09-15 | 1.033005 | 1.033005 | 195692390.79 |
| 2024-09-08 | 1.032823 | 1.032823 | 195657898.49 |
| 2024-09-01 | 1.032002 | 1.032002 | 195502405.29 |
| 2024-08-25 | 1.032243 | 1.032243 | 195548183.05 |
| 2024-08-18 | 1.032211 | 1.032211 | 195542087.47 |
| 2024-08-11 | 1.031504 | 1.031504 | 195408089.4 |
| 2024-08-04 | 1.031437 | 1.031437 | 195395423.27 |
| 2024-07-28 | 1.029746 | 1.029746 | 195075021.58 |
| 2024-07-21 | 1.027189 | 1.027189 | 194590704.95 |
| 2024-07-14 | 1.025665 | 1.025665 | 194301980.31 |
| 2024-07-07 | 1.024342 | 1.024342 | 194051419.38 |
| 2024-06-30 | 1.022906 | 1.022906 | 193779355.04 |
| 2024-06-23 | 1.022086 | 1.022086 | 193623933.07 |
| 2024-06-16 | 1.020786 | 1.020786 | 193377688.98 |
| 2024-06-09 | 1.019354 | 1.019354 | 193106419.27 |
| 2024-06-02 | 1.017632 | 1.017632 | 192780135.22 |
| 2024-05-26 | 1.01582 | 1.01582 | 192437008.87 |
| 2024-05-19 | 1.01425 | 1.01425 | 192139569.13 |
| 2024-05-12 | 1.013647 | 1.013647 | 192025271.81 |
| 2024-05-05 | 1.012697 | 1.012697 | 191845341.93 |
| 2024-04-28 | 1.01181 | 1.01181 | 191677354.22 |
| 2024-04-21 | 1.012426 | 1.012426 | 191794065.99 |
| 2024-04-14 | 1.009914 | 1.009914 | 191318053.69 |
| 2024-04-07 | 1.008144 | 1.008144 | 190982716.5 |
| 2024-03-31 | 1.007106 | 1.007106 | 190786191.05 |
| 2024-03-24 | 1.006586 | 1.006586 | 190687578.8 |
| 2024-03-17 | 1.005149 | 1.005149 | 190415390.32 |
| 2024-03-10 | 1.00507 | 1.00507 | 190400497.7 |
| 2024-03-03 | 1.00369 | 1.00369 | 190139037.26 |
| 2024-02-25 | 1.002198 | 1.002198 | 189856459.82 |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 单位分红 | -- |
特此公告
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2024年09月23日
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