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  • 产品净值公告

    蒙银财鑫系列23006期净值公告

    发布时间:2024-04-15


    产品概要:

    产品名称 蒙银财鑫系列23006期
    产品代码 BOIMCMYCX23006
    产品风险等级 中低
    产品类型
    净值型
    产品投资性质
    固定收益类
    产品起息日 2023年02月22日
    产品到期日 2024年04月18日

    估值表现:

    估值日期
    产品单位净值
    2023年02月24日 1.0002
    2023年03月03日 1.0005
    2023年03月10日 1.0008
    2023年03月17日 1.0011
    2023年03月24日 1.0022
    2023年03月31日 1.0037
    2023年04月07日 1.0052
    2023年04月14日 1.0072
    2023年04月21日 1.0083
    2023年04月28日 1.0106
    2023年05月05日 1.0125
    2023年05月12日 1.0145
    2023年05月19日 1.0154
    2023年05月26日 1.0163
    2023年06月02日 1.0171
    2023年06月09日 1.0188
    2023年06月16日 1.0196
    2023年06月23日 1.0202
    2023年06月30日 1.0210
    2023年07月07日 1.0220
    2023年07月14日 1.0230
    2023年07月21日 1.0243
    2023年07月28日 1.0241
    2023年08月04日 1.0252
    2023年08月11日 1.0260
    2023年08月18日 1.0277
    2023年08月25日 1.0287
    2023年09月01日 1.0291
    2023年08月20日 1.0280
    2023年09月08日 1.0266
    2023年09月15日 1.0279
    2023年09月22日 1.0289
    2023年09月29日 1.0300
    2023年10月06日 1.0308
    2023年10月13日 1.0316
    2023年10月20日 1.0317
    2023年10月27日 1.0329
    2023年11月03日 1.0348
    2023年11月10日 1.0308
    2023年11月17日 1.0348
    2023年11月24日 1.0372
    2023年12月01日 1.0391
    2023年12月08日 1.0417
    2023年12月15日 1.0459
    2023年12月22日 1.0491
    2023年12月29日 1.0530
    2024年01月05日 1.0552
    2024年01月12日 1.0584
    2024年01月19日 1.0605
    2024年01月26日 1.0638
    2024年02月02日 1.0674
    2024年02月09日 1.0692
    2024年02月16日 1.0700
    2024年02月23日 1.0722
    2024年03月01日 1.0732
    2024年03月08日 1.0737
    2024年03月15日 1.0739
    2024年03月22日 1.0742
    2024年03月29日 1.0746
    2024年04月05日 1.0750
    2024年04月12日 1.0755

    特此公告



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    2024年04月15日




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