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  • 产品净值公告

    蒙银财鑫系列22082期净值公告

    发布时间:2024-01-01


    产品概要:

    产品名称 蒙银财鑫系列22082期
    产品代码 BOIMCMYCX22082
    产品风险等级 中低
    产品类型
    净值型
    产品投资性质
    固定收益类
    产品起息日 2022年11月23日
    产品到期日 2024年01月04日

    估值表现:

    估值日期
    产品单位净值
    2022年11月25日 1.0044
    2022年12月02日 0.9993
    2022年12月09日 0.9946
    2022年12月16日 0.9910
    2022年12月23日 0.9930
    2022年12月30日 0.9938
    2023年01月06日 0.9944
    2023年01月13日 0.9905
    2023年01月20日 0.9896
    2023年01月27日 0.9904
    2023年02月03日 0.9932
    2023年02月10日 0.9958
    2023年02月17日 0.9966
    2023年02月24日 0.9983
    2023年03月03日 0.9993
    2023年03月10日 1.0025
    2023年03月17日 1.0049
    2023年03月24日 1.0071
    2023年03月31日 1.0093
    2023年04月07日 1.0107
    2023年04月14日 1.0129
    2023年04月21日 1.0143
    2023年04月28日 1.0172
    2023年05月05日 1.0195
    2023年05月12日 1.0222
    2023年05月19日 1.0234
    2023年05月26日 1.0246
    2023年06月02日 1.0257
    2023年06月09日 1.0276
    2023年06月16日 1.0283
    2023年06月23日 1.0290
    2023年06月30日 1.0307
    2023年07月07日 1.0311
    2023年07月14日 1.0322
    2023年07月21日 1.0336
    2023年07月28日 1.0335
    2023年08月04日 1.0349
    2023年08月11日 1.0364
    2023年08月18日 1.0388
    2023年08月25日 1.0402
    2023年09月01日 1.0406
    2023年08月20日 1.0390
    2023年09月08日 1.0380
    2023年09月15日 1.0394
    2023年09月22日 1.0406
    2023年09月29日 1.0425
    2023年10月06日 1.0433
    2023年10月13日 1.0440
    2023年10月20日 1.0442
    2023年10月27日 1.0453
    2023年11月03日 1.0471
    2023年11月10日 1.0432
    2023年11月17日 1.0474
    2023年11月24日 1.0497
    2023年12月01日 1.0513
    2023年12月08日 1.0535
    2023年12月15日 1.0569
    2023年12月22日 1.0584
    2023年12月29日 1.0598

    特此公告



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    2024年01月01日




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