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  • 产品净值公告

    蒙银财鑫系列22078期净值公告

    发布时间:2023-11-20


    产品概要:

    产品名称 蒙银财鑫系列22078期
    产品代码 BOIMCMYCX22078
    产品风险等级 中低
    产品类型
    净值型
    产品投资性质
    固定收益类
    产品起息日 2022年10月26日
    产品到期日 2023年11月23日

    估值表现:

    估值日期
    产品单位净值
    2022年10月28日 1.0003
    2022年11月04日 1.0012
    2022年11月11日 1.0022
    2022年11月18日 1.0032
    2022年11月25日 1.0041
    2022年12月02日 1.0051
    2022年12月09日 1.0058
    2022年12月16日 1.0054
    2022年12月23日 1.0074
    2022年12月30日 1.0076
    2023年01月06日 1.0087
    2023年01月13日 1.0050
    2023年01月20日 1.0041
    2023年01月27日 1.0050
    2023年02月03日 1.0080
    2023年02月10日 1.0099
    2023年02月17日 1.0107
    2023年02月24日 1.0125
    2023年03月03日 1.0131
    2023年03月10日 1.0154
    2023年03月17日 1.0174
    2023年03月24日 1.0194
    2023年03月31日 1.0218
    2023年04月07日 1.0230
    2023年04月14日 1.0247
    2023年04月21日 1.0262
    2023年04月28日 1.0287
    2023年05月05日 1.0308
    2023年05月12日 1.0327
    2023年05月19日 1.0336
    2023年05月26日 1.0345
    2023年06月02日 1.0354
    2023年06月09日 1.0368
    2023年06月16日 1.0368
    2023年06月23日 1.0373
    2023年06月30日 1.0386
    2023年07月07日 1.0396
    2023年07月14日 1.0410
    2023年07月21日 1.0423
    2023年07月28日 1.0424
    2023年08月04日 1.0438
    2023年08月11日 1.0456
    2023年08月18日 1.0480
    2023年08月25日 1.0500
    2023年09月01日 1.0498
    2023年08月20日 1.0483
    2023年09月08日 1.0473
    2023年09月15日 1.0487
    2023年09月22日 1.0500
    2023年09月29日 1.0509
    2023年10月06日 1.0518
    2023年10月13日 1.0524
    2023年10月20日 1.0525
    2023年10月27日 1.0537
    2023年11月03日 1.0557
    2023年11月10日 1.0569
    2023年11月17日 1.0571

    特此公告



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    2023年11月20日




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