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  • 产品净值公告

    蒙银财鑫系列22073期净值公告

    发布时间:2023-11-06


    产品概要:

    产品名称 蒙银财鑫系列22073期
    产品代码 BOIMCMYCX22073
    产品风险等级 中低
    产品类型
    净值型
    产品投资性质
    固定收益类
    产品起息日 2022年09月21日
    产品到期日 2023年11月09日

    估值表现:

    估值日期
    产品单位净值
    2022年09月23日 1.0005
    2022年09月30日 0.9999
    2022年10月07日 1.0007
    2022年10月14日 1.0029
    2022年10月21日 1.0038
    2022年10月28日 1.0052
    2022年11月04日 1.0057
    2022年11月11日 1.0032
    2022年11月18日 0.9952
    2022年11月25日 0.9965
    2022年12月02日 0.9920
    2022年12月09日 0.9874
    2022年12月16日 0.9846
    2022年12月23日 0.9864
    2022年12月30日 0.9875
    2023年01月06日 0.9888
    2023年01月13日 0.9867
    2023年01月20日 0.9863
    2023年01月27日 0.9872
    2023年02月03日 0.9898
    2023年02月10日 0.9919
    2023年02月17日 0.9927
    2023年02月24日 0.9946
    2023年03月03日 0.9955
    2023年03月10日 0.9977
    2023年03月17日 0.9991
    2023年03月24日 1.0011
    2023年03月31日 1.0031
    2023年04月07日 1.0046
    2023年04月14日 1.0068
    2023年04月21日 1.0083
    2023年04月28日 1.0116
    2023年05月05日 1.0142
    2023年05月12日 1.0166
    2023年05月19日 1.0176
    2023年05月26日 1.0186
    2023年06月02日 1.0199
    2023年06月09日 1.0219
    2023年06月16日 1.0223
    2023年06月23日 1.0231
    2023年06月30日 1.0242
    2023年07月07日 1.0252
    2023年07月14日 1.0262
    2023年07月21日 1.0276
    2023年07月28日 1.0273
    2023年08月04日 1.0288
    2023年08月11日 1.0302
    2023年08月18日 1.0326
    2023年08月25日 1.0340
    2023年09月01日 1.0344
    2023年08月20日 1.0328
    2023年09月08日 1.0315
    2023年09月15日 1.0331
    2023年09月22日 1.0345
    2023年09月29日 1.0361
    2023年10月06日 1.0370
    2023年10月13日 1.0378
    2023年10月20日 1.0378
    2023年10月27日 1.0398
    2023年11月03日 1.0425

    特此公告



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    2023年11月06日




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